有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年8月2日-平成24年1月30日)
- 【提出】
- 2012年4月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年8月2日-平成24年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,064,101,330 | 10,166,805,094 |
| 派生商品評価勘定 | 43,296,426 | 2,091,410 |
| 未収入金 | 19,325,221 | 9,165,867 |
| 流動資産合計 | 11,126,722,977 | 10,178,062,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,126,722,977 | 10,178,062,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,386,925 |
| 未払収益分配金 | 72,995,536 | 59,652,949 |
| 未払解約金 | 9,731,325 | 9,165,867 |
| 未払受託者報酬 | 6,163,492 | 5,168,886 |
| 未払委託者報酬 | 86,288,835 | 72,364,398 |
| その他未払費用 | 1,232,636 | 1,033,716 |
| 流動負債合計 | 176,411,824 | 161,772,741 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 176,411,824 | 161,772,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,165,922,775 | 11,930,589,929 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,215,611,622 | -1,914,300,299 |
| （分配準備積立金） | 123,161,199 | 95,492,934 |
| 元本等合計 | 10,950,311,153 | 10,016,289,630 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,950,311,153 | 10,016,289,630 |
| 負債純資産合計 | 11,126,722,977 | 10,178,062,371 |
