JPMワールド・CB・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年7月31日-平成25年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,730,557,019 | 10,510,715,606 |
| 派生商品評価勘定 | 21,978,841 | － |
| 未収入金 | 6,484,334 | 21,780,375 |
| 流動資産合計 | 9,759,020,194 | 10,532,495,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,759,020,194 | 10,532,495,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 149,930,243 |
| 未払金 | － | 4,910,898 |
| 未払収益分配金 | 56,481,256 | 249,977,408 |
| 未払解約金 | 6,484,334 | 21,780,375 |
| 未払受託者報酬 | 5,224,396 | 5,238,432 |
| 未払委託者報酬 | 73,141,535 | 73,338,029 |
| その他未払費用 | 1,044,824 | 1,047,624 |
| 流動負債合計 | 142,376,345 | 506,223,009 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,376,345 | 506,223,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,296,251,335 | 9,999,096,331 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,679,607,486 | 27,176,641 |
| （分配準備積立金） | 102,899,969 | 259,258,134 |
| 元本等合計 | 9,616,643,849 | 10,026,272,972 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,616,643,849 | 10,026,272,972 |
| 負債純資産合計 | 9,759,020,194 | 10,532,495,981 |
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