JPMワールド・CB・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月30日 | 2013年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,510,715,606 | 10,064,967,622 |
| 派生商品評価勘定 | － | 57,855,823 |
| 未収入金 | 21,780,375 | 25,223,006 |
| 流動資産合計 | 10,532,495,981 | 10,148,046,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,532,495,981 | 10,148,046,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 149,930,243 | 213,844 |
| 未払金 | 4,910,898 | － |
| 未払収益分配金 | 249,977,408 | 641,707,745 |
| 未払解約金 | 21,780,375 | 18,407,401 |
| 未払受託者報酬 | 5,238,432 | 5,309,010 |
| 未払委託者報酬 | 73,338,029 | 74,326,052 |
| その他未払費用 | 1,047,624 | 1,061,736 |
| 流動負債合計 | 506,223,009 | 741,025,788 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 506,223,009 | 741,025,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,999,096,331 | 9,167,253,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,176,641 | 239,767,158 |
| （分配準備積立金） | 259,258,134 | 407,915,212 |
| 元本等合計 | 10,026,272,972 | 9,407,020,663 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,026,272,972 | 9,407,020,663 |
| 負債純資産合計 | 10,532,495,981 | 10,148,046,451 |
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