剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	71,121,574	22,209,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	239,767,158	204,801,629
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,786,324	138,052,151
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,786,324	138,052,151
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,497,390	16,677,564
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,497,390	16,677,564
分配金	※2 938,832,051	※2 466,306,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)	204,801,629	228,137,760

2014/10/29 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/29 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,519,925,231	5,096,454,624
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,213,255,420	7,498,944,326

(注)「JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年1月31日から翌年1月30日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年1月30日および平成26年7月30日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/10/29 9:05