JPMワールド・CB・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月31日 至 2014年1月30日 | 自 2014年1月31日 至 2014年7月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,210,715,758 | 429,037,973 |
| 為替差損益 | -239,876,685 | 52,237,171 |
| 営業収益合計 | 970,839,073 | 481,275,144 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,338,153 | 5,973,551 |
| 委託者報酬 | 74,734,187 | 83,629,535 |
| その他費用 | 1,067,571 | 1,194,652 |
| 営業費用合計 | 81,139,911 | 90,797,738 |
| 全事業営業利益 | 889,699,162 | 390,477,406 |
| 当期経常利益 | 889,699,162 | 390,477,406 |
| 当年度純利益 | 889,699,162 | 390,477,406 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 71,121,574 | 22,209,285 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,786,324 | 138,052,151 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,786,324 | 138,052,151 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,497,390 | 16,677,564 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,497,390 | 16,677,564 |
| 分配金 | 938,832,051 | 466,306,577 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,801,629 | 228,137,760 |
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