JPMワールド・CB・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月31日 至 2014年7月30日 | 自 2014年7月31日 至 2015年1月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 429,037,973 | 1,422,833,315 |
| 為替差損益 | 52,237,171 | -468,093,393 |
| 営業収益合計 | 481,275,144 | 954,739,922 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,973,551 | 7,258,245 |
| 委託者報酬 | 83,629,535 | 101,615,404 |
| その他費用 | 1,194,652 | 1,473,184 |
| 営業費用合計 | 90,797,738 | 110,346,833 |
| 全事業営業利益 | 390,477,406 | 844,393,089 |
| 当期経常利益 | 390,477,406 | 844,393,089 |
| 当年度純利益 | 390,477,406 | 844,393,089 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,209,285 | 45,724,555 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,052,151 | 129,072,307 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,052,151 | 129,072,307 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,677,564 | 29,624,676 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,677,564 | 29,624,676 |
| 分配金 | 466,306,577 | 665,937,764 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,137,760 | 460,316,161 |
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