JPMワールド・CB・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月31日 至 2015年1月30日 | 自 2015年1月31日 至 2015年7月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,422,833,315 | 821,210,170 |
| 為替差損益 | -468,093,393 | -283,038,696 |
| 営業収益合計 | 954,739,922 | 538,171,474 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,258,245 | 8,657,007 |
| 委託者報酬 | 101,615,404 | 121,198,050 |
| その他費用 | 1,473,184 | 1,620,000 |
| 営業費用合計 | 110,346,833 | 131,475,057 |
| 全事業営業利益 | 844,393,089 | 406,696,417 |
| 当期経常利益 | 844,393,089 | 406,696,417 |
| 当年度純利益 | 844,393,089 | 406,696,417 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,724,555 | 38,223,979 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,072,307 | 346,077,662 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,072,307 | 346,077,662 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,624,676 | 47,088,287 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,624,676 | 47,088,287 |
| 分配金 | 665,937,764 | 852,347,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,316,161 | 275,430,476 |
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