JPMワールド・CB・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月30日 | 2015年7月30日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 14,612,857,409 | 18,377,755,739 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 14,612,857,409 | 18,377,755,739 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,355,420,275 | 18,374,752,123 |
| 派生商品評価勘定 | 202,150,808 | － |
| 未収入金 | 55,286,326 | 3,003,616 |
| 流動資産計 | 14,612,857,409 | 18,377,755,739 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 833,785,951 | 1,055,375,295 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,983,086 |
| 未払収益分配金 | 665,937,764 | 852,347,498 |
| 未払解約金 | 55,286,326 | 2,912,201 |
| 未払受託者報酬 | 7,258,245 | 8,657,007 |
| 未払委託者報酬 | 101,615,404 | 121,198,050 |
| その他未払費用 | 1,451,584 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 833,785,951 | 1,055,375,295 |
| 派生商品評価勘定 | 2,236,628 | 58,657,453 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 13,779,071,458 | 17,322,380,444 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,318,755,297 | 17,046,949,968 |
| 元本等合計 | 13,779,071,458 | 17,322,380,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,316,161 | 275,430,476 |
| （分配準備積立金） | 248,369,298 | 34,130 |
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