有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
- 【提出】
- 2016年4月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月30日 | 2016年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,374,752,123 | 20,613,133,256 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,951,871 |
| 未収入金 | 3,003,616 | 5,044,999 |
| 流動資産計 | 18,377,755,739 | 20,634,130,126 |
| 資産の部合計 | 18,377,755,739 | 20,634,130,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 58,657,453 | 131,317,462 |
| 未払金 | 9,983,086 | － |
| 未払収益分配金 | 852,347,498 | 85,831,138 |
| 未払解約金 | 2,912,201 | 5,044,999 |
| 未払受託者報酬 | 8,657,007 | 10,451,805 |
| 未払委託者報酬 | 121,198,050 | 146,325,130 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 1,055,375,295 | 380,590,534 |
| 負債の部合計 | 1,055,375,295 | 380,590,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,430,476 | -1,204,244,956 |
| （分配準備積立金） | 34,130 | 10,930 |
| 元本 | 17,046,949,968 | 21,457,784,548 |
| 元本等合計 | 17,322,380,444 | 20,253,539,592 |
| 純資産の部合計 | 17,322,380,444 | 20,253,539,592 |
| 負債・純資産合計 | 18,377,755,739 | 20,634,130,126 |
