JPMワールド・CB・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,233,343,619 | 19,852,150,447 |
| 派生商品評価勘定 | 87,845,321 | 126,377,655 |
| 未収入金 | 31,997,580 | 50,631,280 |
| 流動資産計 | 20,353,186,520 | 20,029,159,382 |
| 資産の部合計 | 20,353,186,520 | 20,029,159,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,943,640 | 16,415,529 |
| 未払収益分配金 | 104,123,190 | 80,475,092 |
| 未払解約金 | 31,997,580 | 50,631,280 |
| 未払受託者報酬 | 10,726,289 | 10,681,873 |
| 未払委託者報酬 | 150,168,000 | 149,546,114 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 316,578,699 | 309,369,888 |
| 負債の部合計 | 316,578,699 | 309,369,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,824,638,105 | 20,118,773,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -788,030,284 | -398,983,625 |
| （分配準備積立金） | 14,789 | 19,320 |
| 元本等合計 | 20,036,607,821 | 19,719,789,494 |
| 純資産の部合計 | 20,036,607,821 | 19,719,789,494 |
| 負債・純資産合計 | 20,353,186,520 | 20,029,159,382 |
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