JPMワールド・CB・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,852,150,447 | 18,933,154,946 |
| 派生商品評価勘定 | 126,377,655 | 87,545,314 |
| 未収入金 | 50,631,280 | 23,667,070 |
| 流動資産計 | 20,029,159,382 | 19,044,367,330 |
| 資産の部合計 | 20,029,159,382 | 19,044,367,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,415,529 | 11,223,341 |
| 未払収益分配金 | 80,475,092 | 183,265,272 |
| 未払解約金 | 50,631,280 | 23,667,070 |
| 未払受託者報酬 | 10,681,873 | 10,485,232 |
| 未払委託者報酬 | 149,546,114 | 146,793,257 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 309,369,888 | 377,054,172 |
| 負債の部合計 | 309,369,888 | 377,054,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,118,773,119 | 18,326,527,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -398,983,625 | 340,785,882 |
| （分配準備積立金） | 19,320 | 518,448,533 |
| 元本等合計 | 19,719,789,494 | 18,667,313,158 |
| 純資産の部合計 | 19,719,789,494 | 18,667,313,158 |
| 負債・純資産合計 | 20,029,159,382 | 19,044,367,330 |
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