JPMワールド・CB・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月30日 | 2018年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,933,154,946 | 17,064,611,189 |
| 派生商品評価勘定 | 87,545,314 | 367,792 |
| 未収入金 | 23,667,070 | 24,158,412 |
| 流動資産計 | 19,044,367,330 | 17,089,137,393 |
| 資産の部合計 | 19,044,367,330 | 17,089,137,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,223,341 | 21,995,647 |
| 未払収益分配金 | 183,265,272 | 50,703,881 |
| 未払解約金 | 23,667,070 | 24,158,412 |
| 未払受託者報酬 | 10,485,232 | 9,289,645 |
| 未払委託者報酬 | 146,793,257 | 130,054,970 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 377,054,172 | 237,822,555 |
| 負債の部合計 | 377,054,172 | 237,822,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,326,527,276 | 16,901,293,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,785,882 | -49,979,087 |
| （分配準備積立金） | 518,448,533 | 409,872,836 |
| 元本等合計 | 18,667,313,158 | 16,851,314,838 |
| 純資産の部合計 | 18,667,313,158 | 16,851,314,838 |
| 負債・純資産合計 | 19,044,367,330 | 17,089,137,393 |
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