JPMワールド・CB・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,064,611,189 | 15,477,853,689 |
| 派生商品評価勘定 | 367,792 | 42,094,740 |
| 未収入金 | 24,158,412 | 6,156,276 |
| 流動資産計 | 17,089,137,393 | 15,526,104,705 |
| 資産の部合計 | 17,089,137,393 | 15,526,104,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,995,647 | 9,779,778 |
| 未払収益分配金 | 50,703,881 | 49,195,597 |
| 未払解約金 | 24,158,412 | 6,156,276 |
| 未払受託者報酬 | 9,289,645 | 8,700,879 |
| 未払委託者報酬 | 130,054,970 | 121,812,208 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 237,822,555 | 197,264,738 |
| 負債の部合計 | 237,822,555 | 197,264,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,901,293,925 | 16,398,532,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,979,087 | -1,069,692,527 |
| （分配準備積立金） | 409,872,836 | 338,183,888 |
| 元本等合計 | 16,851,314,838 | 15,328,839,967 |
| 純資産の部合計 | 16,851,314,838 | 15,328,839,967 |
| 負債・純資産合計 | 17,089,137,393 | 15,526,104,705 |
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