剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	83,362,244	△52,231,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△398,983,625	340,785,882
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,039,406	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,039,406	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,549,424	38,903,925
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	38,063,700
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,549,424	840,225
分配金	※2 183,265,272	※2 50,703,881
期末剰余金又は期末欠損金(△)	340,785,882	△49,979,087

2018/10/26 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/26 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	6,217,373,090	5,652,988,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,799,626,421	11,464,865,957

(注)「GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年1月31日から翌年1月30日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2018/10/26 9:02