JPMワールド・CB・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,262,021,049 | 14,489,329,792 |
| 派生商品評価勘定 | 17,373,305 | 191,391,742 |
| 未収入金 | 130,643,048 | 36,141,171 |
| 流動資産計 | 14,410,037,402 | 14,716,862,705 |
| 資産の部合計 | 14,410,037,402 | 14,716,862,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 42,928,980 | 22,423,547 |
| 未払収益分配金 | 236,551,546 | 948,683,434 |
| 未払解約金 | 130,643,048 | 36,141,171 |
| 未払受託者報酬 | 7,987,985 | 7,308,796 |
| 未払委託者報酬 | 111,831,670 | 102,323,081 |
| その他未払費用 | 1,597,539 | 1,461,703 |
| 流動負債計 | 531,540,768 | 1,118,341,732 |
| 負債の部合計 | 531,540,768 | 1,118,341,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,914,796,879 | 13,176,158,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,300,245 | 422,362,164 |
| （分配準備積立金） | 118,735,899 | 585,215,624 |
| 元本等合計 | 13,878,496,634 | 13,598,520,973 |
| 純資産の部合計 | 13,878,496,634 | 13,598,520,973 |
| 負債・純資産合計 | 14,410,037,402 | 14,716,862,705 |
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