JPMワールド・CB・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月30日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,489,329,792 | 15,068,888,269 |
| 派生商品評価勘定 | 191,391,742 | 1,751,403 |
| 未収入金 | 36,141,171 | 46,948,835 |
| 流動資産計 | 14,716,862,705 | 15,117,588,507 |
| 資産の部合計 | 14,716,862,705 | 15,117,588,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,423,547 | 85,261,780 |
| 未払収益分配金 | 948,683,434 | 1,963,828,433 |
| 未払解約金 | 36,141,171 | 46,948,835 |
| 未払受託者報酬 | 7,308,796 | 7,887,470 |
| 未払委託者報酬 | 102,323,081 | 110,424,531 |
| その他未払費用 | 1,461,703 | 1,577,435 |
| 流動負債計 | 1,118,341,732 | 2,215,928,484 |
| 負債の部合計 | 1,118,341,732 | 2,215,928,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,176,158,809 | 12,273,927,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,362,164 | 627,732,311 |
| （分配準備積立金） | 585,215,624 | 664,295,821 |
| 元本等合計 | 13,598,520,973 | 12,901,660,023 |
| 純資産の部合計 | 13,598,520,973 | 12,901,660,023 |
| 負債・純資産合計 | 14,716,862,705 | 15,117,588,507 |
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