有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
- 【提出】
- 2022年10月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,021,834,761 | 11,219,612,842 |
| 派生商品評価勘定 | 38,591,567 | 134,305,002 |
| 未収入金 | 5,778,280 | 11,376,608 |
| 流動資産計 | 11,066,204,608 | 11,365,294,452 |
| 資産の部合計 | 11,066,204,608 | 11,365,294,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 956,179 | 7,515,556 |
| 未払収益分配金 | 25,325,180 | 43,844,634 |
| 未払解約金 | 5,778,280 | 11,376,608 |
| 未払受託者報酬 | 7,569,156 | 6,058,697 |
| 未払委託者報酬 | 105,968,134 | 84,821,682 |
| その他未払費用 | 1,513,775 | 1,211,680 |
| 流動負債計 | 147,110,704 | 154,828,857 |
| 負債の部合計 | 147,110,704 | 154,828,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,662,590,269 | 14,614,878,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,743,496,365 | -3,404,412,705 |
| 元本等合計 | 10,919,093,904 | 11,210,465,595 |
| 純資産の部合計 | 10,919,093,904 | 11,210,465,595 |
| 負債・純資産合計 | 11,066,204,608 | 11,365,294,452 |
