JPMワールド・CB・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/08/02-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,219,612,842 | 13,072,377,922 |
| 派生商品評価勘定 | 134,305,002 | 162,440,168 |
| 未収入金 | 11,376,608 | 4,067,475 |
| 流動資産計 | 11,365,294,452 | 13,238,885,565 |
| 資産の部合計 | 11,365,294,452 | 13,238,885,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,515,556 | 6,198,100 |
| 未払収益分配金 | 43,844,634 | 51,938,910 |
| 未払解約金 | 11,376,608 | 4,067,475 |
| 未払受託者報酬 | 6,058,697 | 6,668,089 |
| 未払委託者報酬 | 84,821,682 | 93,353,166 |
| その他未払費用 | 1,211,680 | 1,333,558 |
| 流動負債計 | 154,828,857 | 163,559,298 |
| 負債の部合計 | 154,828,857 | 163,559,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,614,878,300 | 17,312,970,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,404,412,705 | -4,237,643,785 |
| 元本等合計 | 11,210,465,595 | 13,075,326,267 |
| 純資産の部合計 | 11,210,465,595 | 13,075,326,267 |
| 負債・純資産合計 | 11,365,294,452 | 13,238,885,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
