有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
・投資助言・代理業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募に関する第二種金融商品取引業
委託会社が設定・運用している投資信託は、平成27年2月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。
本数 | 純資産額(百万円) | |
公募追加型株式投資信託 | 71 | 757,684 |
公募単位型株式投資信託 | 1 | 2,676 |
公募追加型債券投資信託 | 1 | 281,878 |
公募単位型債券投資信託 | - | - |
私募投資信託 | 64 | 1,278,072 |
総合計 | 137 | 2,320,310 |
親投資信託 | 62 | - |
(注)百万円未満は四捨五入