有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)

【提出】
2015/04/24 9:04
【資料】
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【項目】
46項目
(2)【損益計算書】
第23期
(自平成24年4月1日
至平成25年3月31日)		第24期
(自平成25年4月1日
至平成26年3月31日)
区分注記
番号		内訳金額百分比内訳金額百分比
(千円)(千円)(%)(千円)(千円)(%)
営業収益
委託者報酬11,055,91616,395,693
運用受託報酬5,351,2707,689,534
業務受託報酬1,748,8351,749,164
その他営業収益141,668145,316
営業収益計18,297,692100.025,979,707100.0
営業費用
支払手数料4,752,8337,582,948
広告宣伝費202,068269,630
調査費3,097,8783,024,605
委託調査費2,800,0202,706,010
調査費289,772311,043
図書費8,0857,551
委託計算費295,754330,320
営業雑経費280,239369,049
通信費41,07537,502
印刷費207,194300,594
協会費24,75225,734
諸会費7,2165,218
営業費用計8,628,77447.211,576,55544.6

第23期
(自平成24年4月1日
至平成25年3月31日)		第24期
(自平成25年4月1日
至平成26年3月31日)
区分注記
番号		内訳金額百分比内訳金額百分比
(千円)(千円)(%)(千円)(千円)(%)
一般管理費
給料4,952,1905,802,911
役員報酬151,064166,939
給料・手当3,490,9573,536,324
賞与425,7681,006,212
賞与引当金繰入額542,382699,012
役員賞与72,056128,462
役員賞与引当金繰入額67,72185,067
その他の報酬202,239180,892
福利厚生費389,859417,435
交際費50,21063,496
寄付金12,60013,104
旅費交通費211,906234,821
租税公課68,30186,412
不動産賃借料1,037,8851,126,340
退職給付費用284,665302,703
退職金79,77916,818
消耗器具備品費119,479111,396
事務委託費246,591280,201
関係会社等付替費用1,547,7781,935,627
諸経費112,763147,574
一般管理費計9,114,01249.810,538,84540.6
営業利益554,9063.03,864,30714.8

第23期
(自平成24年4月1日
至平成25年3月31日)		第24期
(自平成25年4月1日
至平成26年3月31日)
区分注記
番号		内訳金額百分比内訳金額百分比
(千円)(千円)(%)(千円)(千円)(%)
営業外収益
受取配当金※239,83582,702
投資有価証券売却益56,775-
受取利息※24,0225,865
分配金・償還金時効1,726890
その他営業外収益7,52815,923
営業外収益計109,8890.6105,3810.4
営業外費用
業法上の負担額※117,2386,322
投資有価証券売却損11,735-
為替差損17,70718,742
事務処理損失-153,469
その他営業外費用1,4315,799
営業外費用計48,1130.3184,3340.7
経常利益616,6823.33,785,35414.5
特別利益
事務所賃貸借契約引当金戻入益98,027-
特別利益計98,0270.5--
税引前当期純利益714,7093.83,785,35414.5
法人税、住民税及び事業税58,6500.21,607,1196.1
法人税等調整額170,3080.9△104,735△0.4
当期純利益485,7502.72,282,9708.8