有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
⦅参考情報⦆
| 最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 |
| 基準日 | 2015年2月20日 | 設定日 | 2001年9月28日 | ||||
| 純資産総額 | 146億円 | 決算回数 | 年2回 | ||||
| 基準価額・純資産の推移 | 分配の推移 | ||||||
| 期 | 年月 | 円 | |||||
| 23期 | 2013年1月 | 250 | |||||
| 24期 | 2013年7月 | 700 | |||||
| 25期 | 2014年1月 | 1,000 | |||||
| 26期 | 2014年7月 | 400 | |||||
| 27期 | 2015年1月 | 500 | |||||
| 設定来累計 | 7,600 | ||||||
| *分配金は税引前1万口当たりの金額です。 | |||||||
| *分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 *分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。 | |||||||
| 通貨別構成状況 | 国別構成状況 | |||
| 通貨 | 投資比率※1 | 投資国※2 | 投資比率※1 | |
| 米ドル | 56.6% | アメリカ | 38.5% | |
| ユーロ | 24.2% | 日本 | 15.2% | |
| 日本円 | 13.4% | フランス | 10.9% | |
| 英ポンド | 2.2% | ドイツ | 9.6% | |
| 香港ドル | 0.6% | 中国 | 4.2% | |
| その他 | 1.0% | その他 | 19.6% | |
| *ベビーファンドにおいて、為替ヘッジを行っています。 | ||||
| 組入上位銘柄 |
| 年間収益率の推移 |
| *年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100 |
| *2015年の年間収益率は前年末営業日から2015年2月20日までのものです。 |
| *当ページにおける「ファンド」は、JPMワールド・CB・オープンです。 |
| ・運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。 ・CBとは新株予約権付社債券等のことです。 |
| ※1 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。 |
| ※2 「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。 |