有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/07/31-2025/01/30)

【提出】

2025/04/25 10:01

【資料】

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【項目】

49項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2025年2月20日	設定日				2001年9月28日
純資産総額	112億円	決算回数				年2回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				43期	2023年1月		30
				44期	2023年7月		20
				45期	2024年1月		30
				46期	2024年7月		20
				47期	2025年1月		30
					設定来累計		12,200
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 *分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

通貨別構成状況			国(地域)別構成状況
通貨	投資比率※1		投資国/地域※2	投資比率※1
米ドル	61.0%		アメリカ	47.3%
ユーロ	21.4%		フランス	14.5%
日本円	11.2%		日本	11.2%
香港ドル	2.1%		中国	8.9%
シンガポールドル	0.7%		ドイツ	3.5%
*ベビーファンドにおいて、為替ヘッジを行っています。			その他	11.0%

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2025年の年間収益率は前年末営業日から2025年2月20日までのものです。 *ベンチマークは設定していません。

*当ページにおける「ファンド」は、JPMワールド・CB・オープンです。

・運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。 ・CBとは新株予約権付社債券等のことです。

※1 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。

※2 「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。