大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,849,173,370 | 1,946,853,559 |
| 未収入金 | － | 946,515 |
| 流動資産合計 | 1,849,173,370 | 1,947,800,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,849,173,370 | 1,947,800,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,101 | 2,916,212 |
| 未払受託者報酬 | 754,531 | 834,329 |
| 未払委託者報酬 | 7,734,320 | 8,552,270 |
| その他未払費用 | 145,732 | 162,634 |
| 流動負債合計 | 8,694,684 | 12,465,445 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,694,684 | 12,465,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,672,828,154 | 1,830,477,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 167,650,532 | 104,857,597 |
| （分配準備積立金） | 40,941,587 | 38,356,984 |
| 元本等合計 | 1,840,478,686 | 1,935,334,629 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,840,478,686 | 1,935,334,629 |
| 負債純資産合計 | 1,849,173,370 | 1,947,800,074 |
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