大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,946,853,559 | 2,140,988,438 |
| 未収入金 | 946,515 | － |
| 流動資産合計 | 1,947,800,074 | 2,140,988,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,947,800,074 | 2,140,988,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,916,212 | 395,043 |
| 未払受託者報酬 | 834,329 | 858,537 |
| 未払委託者報酬 | 8,552,270 | 8,800,441 |
| その他未払費用 | 162,634 | 170,864 |
| 流動負債合計 | 12,465,445 | 10,224,885 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,465,445 | 10,224,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,830,477,032 | 1,915,757,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 104,857,597 | 215,006,418 |
| （分配準備積立金） | 38,356,984 | 35,433,602 |
| 元本等合計 | 1,935,334,629 | 2,130,763,553 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,935,334,629 | 2,130,763,553 |
| 負債純資産合計 | 1,947,800,074 | 2,140,988,438 |
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