大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,140,988,438 | 2,667,567,324 |
| 未収入金 | － | 553,648 |
| 流動資産合計 | 2,140,988,438 | 2,668,120,972 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,140,988,438 | 2,668,120,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 395,043 | 553,648 |
| 未払受託者報酬 | 858,537 | 1,072,825 |
| 未払委託者報酬 | 8,800,441 | 10,996,876 |
| その他未払費用 | 170,864 | 205,011 |
| 流動負債合計 | 10,224,885 | 12,828,360 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,224,885 | 12,828,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,915,757,135 | 1,970,375,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 215,006,418 | 684,916,614 |
| （分配準備積立金） | 35,433,602 | 297,792,640 |
| 元本等合計 | 2,130,763,553 | 2,655,292,612 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,130,763,553 | 2,655,292,612 |
| 負債純資産合計 | 2,140,988,438 | 2,668,120,972 |
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