大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,667,567,324 | 2,989,483,552 |
| 未収入金 | 553,648 | 329,456 |
| 流動資産計 | 2,668,120,972 | 2,989,813,008 |
| 資産の部合計 | 2,668,120,972 | 2,989,813,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 553,648 | 3,504,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,825 | 1,227,735 |
| 未払委託者報酬 | 10,996,876 | 12,584,733 |
| その他未払費用 | 205,011 | 235,372 |
| 流動負債計 | 12,828,360 | 17,552,472 |
| 負債の部合計 | 12,828,360 | 17,552,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,970,375,998 | 2,027,979,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,916,614 | 944,280,845 |
| （分配準備積立金） | 297,792,640 | 490,304,799 |
| 元本等合計 | 2,655,292,612 | 2,972,260,536 |
| 純資産の部合計 | 2,655,292,612 | 2,972,260,536 |
| 負債・純資産合計 | 2,668,120,972 | 2,989,813,008 |
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