大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,217,042,800 | 3,293,077,872 |
| 未収入金 | － | 3,022,837 |
| 流動資産計 | 3,217,042,800 | 3,296,100,709 |
| 資産の部合計 | 3,217,042,800 | 3,296,100,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 750,249 | 5,552,616 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,685 | 1,401,286 |
| 未払委託者報酬 | 13,967,945 | 14,363,437 |
| その他未払費用 | 267,129 | 140,036 |
| 流動負債計 | 16,348,008 | 21,457,375 |
| 負債の部合計 | 16,348,008 | 21,457,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,106,121,594 | 2,077,399,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,094,573,198 | 1,197,243,784 |
| （分配準備積立金） | 514,584,394 | 482,925,223 |
| 元本等合計 | 3,200,694,792 | 3,274,643,334 |
| 純資産の部合計 | 3,200,694,792 | 3,274,643,334 |
| 負債・純資産合計 | 3,217,042,800 | 3,296,100,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
