大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 461,862 |
| 親投資信託受益証券 | 3,460,895,730 | 3,457,075,891 |
| 未収入金 | 240,799 | 1,520,634 |
| 流動資産計 | 3,461,136,529 | 3,459,058,387 |
| 資産の部合計 | 3,461,136,529 | 3,459,058,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,238,942 | 2,701,270 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,986 | 1,474,486 |
| 未払委託者報酬 | 14,883,283 | 15,113,845 |
| その他未払費用 | 285,148 | 147,362 |
| 流動負債計 | 17,859,359 | 19,436,963 |
| 負債の部合計 | 17,859,359 | 19,436,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,080,493,710 | 2,046,904,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,362,783,460 | 1,392,716,547 |
| （分配準備積立金） | 704,937,669 | 667,234,994 |
| 元本等合計 | 3,443,277,170 | 3,439,621,424 |
| 純資産の部合計 | 3,443,277,170 | 3,439,621,424 |
| 負債・純資産合計 | 3,461,136,529 | 3,459,058,387 |
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