- 有報資料
- 30項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5計算期間末 (平成18年11月20日) | 1,001 | - | 1.3336 | - |
| 第6計算期間末 (平成19年11月19日) | 1,414 | - | 1.3400 | - |
| 第7計算期間末 (平成20年11月19日) | 1,281 | - | 0.9967 | - |
| 第8計算期間末 (平成21年11月19日) | 1,575 | - | 1.0609 | - |
| 第9計算期間末 (平成22年11月19日) | 1,840 | - | 1.1002 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年11月21日) | 1,935 | - | 1.0573 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年11月19日) | 2,130 | - | 1.1122 | - |
| 第12計算期間末 (平成25年11月19日) | 2,655 | - | 1.3476 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年11月19日) | 2,972 | - | 1.4656 | - |
| 平成27年6月末日 | 3,025 | - | 1.5345 | - |
| 平成27年7月末日 | 3,081 | - | 1.5492 | - |
| 平成27年8月末日 | 2,979 | - | 1.5088 | - |
| 平成27年9月末日 | 2,921 | - | 1.4767 | - |
| 平成27年10月末日 | 3,038 | - | 1.5255 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年11月19日) | 3,078 | - | 1.5402 | - |
| 平成27年11月末日 | 3,066 | - | 1.5343 | - |
| 平成27年12月末日 | 3,090 | - | 1.5274 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,058 | - | 1.5019 | - |
| 平成28年2月末日 | 2,991 | - | 1.4665 | - |
| 平成28年3月末日 | 3,083 | - | 1.5008 | - |
| 平成28年4月末日 | 3,079 | - | 1.4977 | - |
| 平成28年5月末日 | 3,133 | - | 1.5131 | - |
| 平成28年6月末日 | 3,047 | - | 1.4687 | - |
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