- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7計算期間末 (平成20年11月19日) | 1,281 | - | 0.9967 | - |
| 第8計算期間末 (平成21年11月19日) | 1,575 | - | 1.0609 | - |
| 第9計算期間末 (平成22年11月19日) | 1,840 | - | 1.1002 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年11月21日) | 1,935 | - | 1.0573 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年11月19日) | 2,130 | - | 1.1122 | - |
| 第12計算期間末 (平成25年11月19日) | 2,655 | - | 1.3476 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年11月19日) | 2,972 | - | 1.4656 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年11月19日) | 3,078 | - | 1.5402 | - |
| 第15計算期間末 (平成28年11月21日) | 3,200 | - | 1.5197 | - |
| 平成28年12月末日 | 3,300 | - | 1.5567 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,291 | - | 1.5525 | - |
| 平成29年2月末日 | 3,230 | - | 1.5598 | - |
| 平成29年3月末日 | 3,250 | - | 1.5576 | - |
| 平成29年4月末日 | 3,257 | - | 1.5675 | - |
| 平成29年5月末日 | 3,288 | - | 1.5800 | - |
| 平成29年6月末日 | 3,325 | - | 1.5967 | - |
| 平成29年7月末日 | 3,335 | - | 1.5984 | - |
| 平成29年8月末日 | 3,343 | - | 1.6023 | - |
| 平成29年9月末日 | 3,380 | - | 1.6256 | - |
| 平成29年10月末日 | 3,444 | - | 1.6506 | - |
| 第16計算期間末 (平成29年11月20日) | 3,443 | - | 1.6550 | - |
| 平成29年11月末日 | 3,465 | - | 1.6633 | - |
| 平成29年12月末日 | 3,504 | - | 1.6789 | - |
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