- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4計算期間末 (平成17年11月21日) | 661 | - | 1.6070 | - |
| 第5計算期間末 (平成18年11月20日) | 1,389 | - | 1.6872 | - |
| 第6計算期間末 (平成19年11月19日) | 1,965 | - | 1.6979 | - |
| 第7計算期間末 (平成20年11月19日) | 1,480 | - | 1.0593 | - |
| 第8計算期間末 (平成21年11月19日) | 2,058 | - | 1.1968 | - |
| 第9計算期間末 (平成22年11月19日) | 2,498 | - | 1.2472 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年11月21日) | 2,487 | - | 1.1053 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年11月19日) | 2,896 | - | 1.1983 | - |
| 第12計算期間末 (平成25年11月19日) | 4,337 | - | 1.7515 | - |
| 平成25年12月末日 | 4,566 | - | 1.8476 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,414 | - | 1.7748 | - |
| 平成26年2月末日 | 4,414 | - | 1.7827 | - |
| 平成26年3月末日 | 4,405 | - | 1.7707 | - |
| 平成26年4月末日 | 4,386 | - | 1.7452 | - |
| 平成26年5月末日 | 4,540 | - | 1.7925 | - |
| 平成26年6月末日 | 4,654 | - | 1.8426 | - |
| 平成26年7月末日 | 4,818 | - | 1.8710 | - |
| 平成26年8月末日 | 4,845 | - | 1.8753 | - |
| 平成26年9月末日 | 5,007 | - | 1.9365 | - |
| 平成26年10月末日 | 5,079 | - | 1.9351 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年11月19日) | 5,292 | - | 2.0329 | - |
| 平成26年11月末日 | 5,356 | - | 2.0606 | - |
| 平成26年12月末日 | 5,383 | - | 2.0616 | - |
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