- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第6計算期間末 (平成19年11月19日) | 1,965 | - | 1.6979 | - |
| 第7計算期間末 (平成20年11月19日) | 1,480 | - | 1.0593 | - |
| 第8計算期間末 (平成21年11月19日) | 2,058 | - | 1.1968 | - |
| 第9計算期間末 (平成22年11月19日) | 2,498 | - | 1.2472 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年11月21日) | 2,487 | - | 1.1053 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年11月19日) | 2,896 | - | 1.1983 | - |
| 第12計算期間末 (平成25年11月19日) | 4,337 | - | 1.7515 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年11月19日) | 5,292 | - | 2.0329 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年11月19日) | 5,782 | - | 2.2272 | - |
| 平成27年12月末日 | 5,720 | - | 2.1788 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,359 | - | 2.0359 | - |
| 平成28年2月末日 | 5,011 | - | 1.9030 | - |
| 平成28年3月末日 | 5,296 | - | 1.9895 | - |
| 平成28年4月末日 | 5,239 | - | 1.9673 | - |
| 平成28年5月末日 | 5,360 | - | 2.0082 | - |
| 平成28年6月末日 | 4,922 | - | 1.8471 | - |
| 平成28年7月末日 | 5,219 | - | 1.9431 | - |
| 平成28年8月末日 | 5,249 | - | 1.9455 | - |
| 平成28年9月末日 | 5,249 | - | 1.9359 | - |
| 平成28年10月末日 | 5,424 | - | 1.9904 | - |
| 第15計算期間末 (平成28年11月21日) | 5,606 | - | 2.0638 | - |
| 平成28年11月末日 | 5,703 | - | 2.0986 | - |
| 平成28年12月末日 | 5,877 | - | 2.1653 | - |
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