有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	年金日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,486,777,012	1.7585	1.7729	-	48.96%
	日本	-		2,614,572,737	2,635,906,964	-
2	インターナショナル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	457,181,740	2.7999	2.8760	-	24.42%
	日本	-		1,280,103,257	1,314,854,684	-
3	年金日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	783,163,551	1.1573	1.1750	-	17.09%
	日本	-		906,360,891	920,217,172	-
4	インターナショナル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	196,596,888	2.6176	2.6790	-	9.78%
	日本	-		514,620,915	526,683,062	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.26%
合計	100.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。