有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	年金日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,424,373,365	2.2465	2.2877	-	50.47%
	日本	-		3,199,906,705	3,258,538,947	-
2	インターナショナル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	351,088,276	4.0988	4.1811	-	22.74%
	日本	-		1,439,053,514	1,467,935,190	-
3	年金日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	917,625,074	1.2501	1.2517	-	17.79%
	日本	-		1,147,128,615	1,148,591,305	-
4	インターナショナル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	229,547,990	2.5332	2.5517	-	9.07%
	日本	-		581,509,475	585,737,606	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.08%
合計	100.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。