有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/02/19 9:05
第16期自平成28年11月22日至平成29年11月20日 第17期自平成29年11月21日至平成30年11月19日 受託者報酬 16,290,724 18,455,426 委託者報酬 207,707,880 235,307,895 その他費用 1,398,418 1,488,933 - #2 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- (2)【損益計算書】 (単位:千円)2019/02/19 9:05
第45期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 第46期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日) 運用受託報酬 4,371,647 5,111,757 委託者報酬 28,124,470 26,383,145 その他営業収益 64,558 82,997 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (2)金融商品の内容及びそのリスク2019/02/19 9:05
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)【貸借対照表】 (単位:千円)2019/02/19 9:05
第45期 第46期 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 未収入金 7,453 12,823 未収委託者報酬 3,291,565 3,363,312 未収運用受託報酬 912,489 1,198,432