大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,702,157,680 | 18,638,389,323 |
| 未収入金 | 113,978,384 | 58,896,043 |
| 流動資産計 | 16,816,136,064 | 18,697,285,366 |
| 資産の部合計 | 16,816,136,064 | 18,697,285,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 193,050,825 | 86,730,237 |
| 未払受託者報酬 | 6,800,829 | 7,394,413 |
| 未払委託者報酬 | 86,711,166 | 94,279,301 |
| その他未払費用 | 1,213,563 | 656,840 |
| 流動負債計 | 287,776,383 | 189,060,791 |
| 負債の部合計 | 287,776,383 | 189,060,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,646,218,752 | 8,409,335,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,882,140,929 | 10,098,889,221 |
| （分配準備積立金） | 4,242,305,185 | 3,618,815,829 |
| 元本等合計 | 16,528,359,681 | 18,508,224,575 |
| 純資産の部合計 | 16,528,359,681 | 18,508,224,575 |
| 負債・純資産合計 | 16,816,136,064 | 18,697,285,366 |
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