大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,705,601,366 | 16,016,742,502 |
| 未収入金 | 46,375,772 | 16,696,384 |
| 流動資産計 | 18,751,977,138 | 16,033,438,886 |
| 資産の部合計 | 18,751,977,138 | 16,033,438,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,613,877 | 42,421,576 |
| 未払受託者報酬 | 7,814,568 | 7,091,292 |
| 未払委託者報酬 | 99,636,278 | 90,414,489 |
| その他未払費用 | 1,341,313 | 640,463 |
| 流動負債計 | 173,406,036 | 140,567,820 |
| 負債の部合計 | 173,406,036 | 140,567,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,471,420,187 | 8,770,105,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,107,150,915 | 7,122,765,880 |
| （分配準備積立金） | 5,142,196,031 | 4,732,696,245 |
| 元本等合計 | 18,578,571,102 | 15,892,871,066 |
| 純資産の部合計 | 18,578,571,102 | 15,892,871,066 |
| 負債・純資産合計 | 18,751,977,138 | 16,033,438,886 |
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