大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,263,389 |
| 親投資信託受益証券 | 17,613,779,802 | 18,606,587,933 |
| 未収入金 | 72,100,072 | 48,212,045 |
| 流動資産計 | 17,685,879,874 | 18,666,063,367 |
| 資産の部合計 | 17,685,879,874 | 18,666,063,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,434,239 | 107,651,789 |
| 未払受託者報酬 | 6,976,683 | 7,811,946 |
| 未払委託者報酬 | 88,953,363 | 99,602,859 |
| その他未払費用 | 1,279,793 | 680,335 |
| 流動負債計 | 196,644,078 | 215,746,929 |
| 負債の部合計 | 196,644,078 | 215,746,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,879,426,908 | 8,506,540,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,609,808,888 | 9,943,775,565 |
| （分配準備積立金） | 4,370,624,591 | 3,812,758,049 |
| 元本等合計 | 17,489,235,796 | 18,450,316,438 |
| 純資産の部合計 | 17,489,235,796 | 18,450,316,438 |
| 負債・純資産合計 | 17,685,879,874 | 18,666,063,367 |
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