大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,351,865 |
| 親投資信託受益証券 | 21,116,223,571 | 22,559,219,870 |
| 未収入金 | 54,424,275 | 34,537,932 |
| 流動資産計 | 21,170,647,846 | 22,611,109,667 |
| 資産の部合計 | 21,170,647,846 | 22,611,109,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,794,422 | 54,210,053 |
| 未払受託者報酬 | 8,478,778 | 9,257,469 |
| 未払委託者報酬 | 108,105,021 | 118,033,307 |
| その他未払費用 | 1,398,418 | 742,710 |
| 流動負債計 | 183,776,639 | 182,243,539 |
| 負債の部合計 | 183,776,639 | 182,243,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,391,081,489 | 8,617,114,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,595,789,718 | 13,811,751,318 |
| （分配準備積立金） | 6,412,944,957 | 5,960,691,647 |
| 元本等合計 | 20,986,871,207 | 22,428,866,128 |
| 純資産の部合計 | 20,986,871,207 | 22,428,866,128 |
| 負債・純資産合計 | 21,170,647,846 | 22,611,109,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
