剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年11月20日至平成28年5月19日	当中間計算期間自平成28年11月22日至平成29年5月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△192,110,886	156,822,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,107,150,915	8,609,808,888
剰余金増加額又は欠損金減少額		934,823,043	894,806,360
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	934,823,043	894,806,360
剰余金減少額又は欠損金増加額		844,695,421	1,151,401,943
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	844,695,421	1,151,401,943
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,122,765,880	9,943,775,565

2017/08/21 9:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年11月21日現在	平成29年5月21日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		31,076,372,280	28,240,761,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,494,425,954	29,703,682,000

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/21 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

2017/08/21 9:07