大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,116,223,571 | 20,509,839,371 |
| 未収入金 | 54,424,275 | 15,861,008 |
| 流動資産計 | 21,170,647,846 | 20,525,700,379 |
| 資産の部合計 | 21,170,647,846 | 20,525,700,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,794,422 | 31,905,599 |
| 未払受託者報酬 | 8,478,778 | 9,197,957 |
| 未払委託者報酬 | 108,105,021 | 117,274,588 |
| その他未払費用 | 1,398,418 | 1,488,933 |
| 流動負債計 | 183,776,639 | 159,867,077 |
| 負債の部合計 | 183,776,639 | 159,867,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,391,081,489 | 8,728,329,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,595,789,718 | 11,637,503,614 |
| （分配準備積立金） | 6,412,944,957 | 5,532,943,185 |
| 元本等合計 | 20,986,871,207 | 20,365,833,302 |
| 純資産の部合計 | 20,986,871,207 | 20,365,833,302 |
| 負債・純資産合計 | 21,170,647,846 | 20,525,700,379 |
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