大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,613,779,802 | 21,116,223,571 |
| 未収入金 | 72,100,072 | 54,424,275 |
| 流動資産計 | 17,685,879,874 | 21,170,647,846 |
| 資産の部合計 | 17,685,879,874 | 21,170,647,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,434,239 | 65,794,422 |
| 未払受託者報酬 | 6,976,683 | 8,478,778 |
| 未払委託者報酬 | 88,953,363 | 108,105,021 |
| その他未払費用 | 1,279,793 | 1,398,418 |
| 流動負債計 | 196,644,078 | 183,776,639 |
| 負債の部合計 | 196,644,078 | 183,776,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,879,426,908 | 8,391,081,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,609,808,888 | 12,595,789,718 |
| （分配準備積立金） | 4,370,624,591 | 6,412,944,957 |
| 元本等合計 | 17,489,235,796 | 20,986,871,207 |
| 純資産の部合計 | 17,489,235,796 | 20,986,871,207 |
| 負債・純資産合計 | 17,685,879,874 | 21,170,647,846 |
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