大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 88,093,171 | 111,382,174 |
| 流動資産合計 | 88,093,171 | 111,382,174 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 88,093,171 | 111,382,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,836 | 22,053 |
| 未払委託者報酬 | 245,492 | 287,303 |
| その他未払費用 | 6,234 | 7,102 |
| 流動負債合計 | 270,562 | 316,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 270,562 | 316,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,539,388 | 117,661,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,716,779 | -6,595,680 |
| （分配準備積立金） | 559,216 | 523,198 |
| 元本等合計 | 87,822,609 | 111,065,716 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 87,822,609 | 111,065,716 |
| 負債純資産合計 | 88,093,171 | 111,382,174 |
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