有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
- 【提出】
- 2011年2月18日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 111,382,174 | 139,688,973 |
未収入金 | - | 397 |
流動資産合計 | 111,382,174 | 139,689,370 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 111,382,174 | 139,689,370 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 397 |
未払受託者報酬 | 22,053 | 28,186 |
未払委託者報酬 | 287,303 | 366,891 |
その他未払費用 | 7,102 | 9,104 |
流動負債合計 | 316,458 | 404,578 |
固定負債 | | |
負債合計 | 316,458 | 404,578 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 117,661,396 | 141,765,882 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -6,595,680 | -2,481,090 |
(分配準備積立金) | 523,198 | 487,025 |
元本等合計 | 111,065,716 | 139,284,792 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 111,065,716 | 139,284,792 |
負債純資産合計 | 111,382,174 | 139,689,370 |