大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 111,382,174 | 139,688,973 |
| 未収入金 | － | 397 |
| 流動資産合計 | 111,382,174 | 139,689,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 111,382,174 | 139,689,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 397 |
| 未払受託者報酬 | 22,053 | 28,186 |
| 未払委託者報酬 | 287,303 | 366,891 |
| その他未払費用 | 7,102 | 9,104 |
| 流動負債合計 | 316,458 | 404,578 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 316,458 | 404,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,661,396 | 141,765,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,595,680 | -2,481,090 |
| （分配準備積立金） | 523,198 | 487,025 |
| 元本等合計 | 111,065,716 | 139,284,792 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 111,065,716 | 139,284,792 |
| 負債純資産合計 | 111,382,174 | 139,689,370 |
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