有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)

【提出】
2011年2月18日 10:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年11月19日2010年11月19日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券111,382,174139,688,973
未収入金397
流動資産合計111,382,174139,689,370
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計111,382,174139,689,370
負債の部
流動負債
未払解約金397
未払受託者報酬22,05328,186
未払委託者報酬287,303366,891
その他未払費用7,1029,104
流動負債合計316,458404,578
固定負債
負債合計316,458404,578
純資産の部
元本等
元本117,661,396141,765,882
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-6,595,680-2,481,090
(分配準備積立金)523,198487,025
元本等合計111,065,716139,284,792
評価・換算差額等
純資産合計111,065,716139,284,792
負債純資産合計111,382,174139,689,370