有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
- 【提出】
- 2012年2月21日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 139,688,973 | 169,739,333 |
未収入金 | 397 | - |
流動資産合計 | 139,689,370 | 169,739,333 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 139,689,370 | 169,739,333 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 397 | 94,220 |
未払受託者報酬 | 28,186 | 34,136 |
未払委託者報酬 | 366,891 | 444,299 |
その他未払費用 | 9,104 | 10,906 |
流動負債合計 | 404,578 | 583,561 |
固定負債 | | |
負債合計 | 404,578 | 583,561 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 141,765,882 | 168,074,339 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,481,090 | 1,081,433 |
(分配準備積立金) | 487,025 | 429,488 |
元本等合計 | 139,284,792 | 169,155,772 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 139,284,792 | 169,155,772 |
負債純資産合計 | 139,689,370 | 169,739,333 |