有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)

【提出】
2012年2月21日 10:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年11月19日2011年11月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券139,688,973169,739,333
未収入金397
流動資産合計139,689,370169,739,333
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計139,689,370169,739,333
負債の部
流動負債
未払解約金39794,220
未払受託者報酬28,18634,136
未払委託者報酬366,891444,299
その他未払費用9,10410,906
流動負債合計404,578583,561
固定負債
負債合計404,578583,561
純資産の部
元本等
元本141,765,882168,074,339
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-2,481,0901,081,433
(分配準備積立金)487,025429,488
元本等合計139,284,792169,155,772
評価・換算差額等
純資産合計139,284,792169,155,772
負債純資産合計139,689,370169,739,333