大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月21日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 139,688,973 | 169,739,333 |
| 未収入金 | 397 | － |
| 流動資産合計 | 139,689,370 | 169,739,333 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 139,689,370 | 169,739,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 397 | 94,220 |
| 未払受託者報酬 | 28,186 | 34,136 |
| 未払委託者報酬 | 366,891 | 444,299 |
| その他未払費用 | 9,104 | 10,906 |
| 流動負債合計 | 404,578 | 583,561 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 404,578 | 583,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,765,882 | 168,074,339 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,481,090 | 1,081,433 |
| （分配準備積立金） | 487,025 | 429,488 |
| 元本等合計 | 139,284,792 | 169,155,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 139,284,792 | 169,155,772 |
| 負債純資産合計 | 139,689,370 | 169,739,333 |
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