大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 169,739,333 | 191,715,092 |
| 流動資産合計 | 169,739,333 | 191,715,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 169,739,333 | 191,715,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94,220 | 66,886 |
| 未払受託者報酬 | 34,136 | 40,236 |
| 未払委託者報酬 | 444,299 | 523,611 |
| その他未払費用 | 10,906 | 13,216 |
| 流動負債合計 | 583,561 | 643,949 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 583,561 | 643,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,074,339 | 186,784,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,081,433 | 4,286,458 |
| （分配準備積立金） | 429,488 | 1,820,623 |
| 元本等合計 | 169,155,772 | 191,071,143 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 169,155,772 | 191,071,143 |
| 負債純資産合計 | 169,739,333 | 191,715,092 |
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