有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月22日-平成24年11月19日)
- 【提出】
- 2013年2月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月22日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 169,739,333 | 191,715,092 |
流動資産合計 | 169,739,333 | 191,715,092 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 169,739,333 | 191,715,092 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 94,220 | 66,886 |
未払受託者報酬 | 34,136 | 40,236 |
未払委託者報酬 | 444,299 | 523,611 |
その他未払費用 | 10,906 | 13,216 |
流動負債合計 | 583,561 | 643,949 |
固定負債 | | |
負債合計 | 583,561 | 643,949 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 168,074,339 | 186,784,685 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,081,433 | 4,286,458 |
(分配準備積立金) | 429,488 | 1,820,623 |
元本等合計 | 169,155,772 | 191,071,143 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 169,155,772 | 191,071,143 |
負債純資産合計 | 169,739,333 | 191,715,092 |