有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【提出】
- 2014年2月19日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 191,715,092 | 216,771,728 |
| 未収入金 | － | 122,385 |
| 流動資産合計 | 191,715,092 | 216,894,113 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 191,715,092 | 216,894,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,886 | 242,828 |
| 未払受託者報酬 | 40,236 | 44,384 |
| 未払委託者報酬 | 523,611 | 577,586 |
| その他未払費用 | 13,216 | 14,749 |
| 流動負債合計 | 643,949 | 879,547 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 643,949 | 879,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,784,685 | 206,818,176 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,286,458 | 9,196,390 |
| （分配準備積立金） | 1,820,623 | 5,558,441 |
| 元本等合計 | 191,071,143 | 216,014,566 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 191,071,143 | 216,014,566 |
| 負債純資産合計 | 191,715,092 | 216,894,113 |
