大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 216,771,728 | 255,583,232 |
| 未収入金 | 122,385 | 217,087 |
| 流動資産計 | 216,894,113 | 255,800,319 |
| 資産の部合計 | 216,894,113 | 255,800,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 242,828 | 217,087 |
| 未払受託者報酬 | 44,384 | 52,781 |
| 未払委託者報酬 | 577,586 | 686,686 |
| その他未払費用 | 14,749 | 17,255 |
| 流動負債計 | 879,547 | 973,809 |
| 負債の部合計 | 879,547 | 973,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,818,176 | 238,172,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,196,390 | 16,654,059 |
| （分配準備積立金） | 5,558,441 | 10,035,150 |
| 元本等合計 | 216,014,566 | 254,826,510 |
| 純資産の部合計 | 216,014,566 | 254,826,510 |
| 負債・純資産合計 | 216,894,113 | 255,800,319 |
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