有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 216,771,728 | 255,583,232 |
未収入金 | 122,385 | 217,087 |
流動資産計 | 216,894,113 | 255,800,319 |
資産の部合計 | 216,894,113 | 255,800,319 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 242,828 | 217,087 |
未払受託者報酬 | 44,384 | 52,781 |
未払委託者報酬 | 577,586 | 686,686 |
その他未払費用 | 14,749 | 17,255 |
流動負債計 | 879,547 | 973,809 |
負債の部合計 | 879,547 | 973,809 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 206,818,176 | 238,172,451 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,196,390 | 16,654,059 |
(分配準備積立金) | 5,558,441 | 10,035,150 |
元本等合計 | 216,014,566 | 254,826,510 |
純資産の部合計 | 216,014,566 | 254,826,510 |
負債・純資産合計 | 216,894,113 | 255,800,319 |