有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

【提出】
2016年2月19日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年11月19日2015年11月19日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券255,583,232308,415,038
未収入金217,087565,916
流動資産計255,800,319308,980,954
資産の部合計255,800,319308,980,954
負債の部
流動負債
未払解約金217,087565,916
未払受託者報酬52,78163,516
未払委託者報酬686,686826,287
その他未払費用17,25520,920
流動負債計973,8091,476,639
負債の部合計973,8091,476,639
純資産の部
元本等
元本238,172,451282,507,491
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）16,654,05924,996,824
（分配準備積立金）10,035,15013,479,469
元本等合計254,826,510307,504,315
純資産の部合計254,826,510307,504,315
負債・純資産合計255,800,319308,980,954