大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 255,583,232 | 276,439,973 |
| 未収入金 | 217,087 | － |
| 流動資産計 | 255,800,319 | 276,439,973 |
| 資産の部合計 | 255,800,319 | 276,439,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 217,087 | 1,248,435 |
| 未払受託者報酬 | 52,781 | 56,963 |
| 未払委託者報酬 | 686,686 | 741,162 |
| その他未払費用 | 17,255 | 9,893 |
| 流動負債計 | 973,809 | 2,056,453 |
| 負債の部合計 | 973,809 | 2,056,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,172,451 | 254,145,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,654,059 | 20,238,452 |
| （分配準備積立金） | 10,035,150 | 9,582,257 |
| 元本等合計 | 254,826,510 | 274,383,520 |
| 純資産の部合計 | 254,826,510 | 274,383,520 |
| 負債・純資産合計 | 255,800,319 | 276,439,973 |
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